Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” izsludina iepirkumu –„Aizdevums celtniecībai un kapitālajiem remontiem 2015.gadā”.
2. Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2015/11
Par iepirkumu „Aizdevums celtniecībai un kapitālajiem remontiem 2015.gadā”
Viens no atklātā konkursa „Aizdevums celtniecībai un kapitālajiem remontiem 2015. gadā”, Pretendentiem uzdeva sekojošus jautājumus:
Jautājumi:
1. Cik lielu summu sastāda uzņēmuma pamatlīdzekļu amortizācija 2014.gadā?
2. Kādēļ PZA pozīcija "Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi" 2014.gada operatīvajā finanšu pārskatā, kur norādīts 2013.gada rezultāts atšķiras no 2013.gada pārskatā norādītā rezultāta (Gada pārskatā 488'583 EUR, bet operatīvajos datos 1'032' 461 EUR)?
3. Vai būtu iespējams saņemt izvērstu atšifrējumu 2014.gada operatīvajām finansēm par PZA pozīcijām "Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi" un "Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas"?
4. Vai būtu iespējams saņemt 2014.gada operatīvā finanšu pārskata Aktīva pozīcijas "Pircēju un pasūtītāju parādi" atšifrējumu ar top 20 debitoriem. Kā arī debitoru vecuma struktūru:
Debitori (EUR) |
Kopā (EUR) |
Nav kavēti maksājumi (EUR) |
Kavēti maksājumi 1-30 dienas (EUR) |
Kavēti maksājumi 31-90 dienas (EUR) |
Kavēti maksājumi 91-180 dienas (EUR) |
Kavēti maksājumi vairāk par 180 dienām (EUR) |
5. Vai būtu iespēja saņemt 2014.gada operatīvā finanšu pārskata Pasīva pozīcijas "Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem" atšifrējumu ar top 20 kreditoriem. Kā arī kreditoru vecuma struktūru:
Kreditori (EUR) |
Kopā (EUR) |
Nav kavēti maksājumi (EUR) |
Kavēti maksājumi 1-30 dienas (EUR) |
Kavēti maksājumi 31-90 dienas (EUR) |
Kavēti maksājumi 91-180 dienas (EUR) |
Kavēti maksājumi vairāk par 180 dienām (EUR) |
6. Vai būtu iespēja saņemt kredītsaistību atšifrējumu:
a) Kredītlīnijas atlikumi uz 2014.gada beigām,
b) Ilgtermiņa kredītu ilgtermiņa daļas (atmaksājams 2-5 gadu laikā) apmērs uz 2014.gada beigām,
c) Ilgtermiņa kredītu īstermiņa daļas (atmaksājama 1 gada laikā) apmērs uz 2014.gada beigām.
7. Vai būtu iespēja saņemt 2014.gada laikā ilgtermiņa kredītu veiktās atmaksas kopējā summa?
8. Ar kādu mēnesi tiek uzsākta kredīta pamatsummas atmaksa, vai ir nepieciešams pamatsummas atmaksai labvēlības periods un kāds ir plānots kredīta pamatsummas un procentu atmaksas grafiks?
9. Vai būtu iespēja konkrēti precizēt Aizdevuma procentu likmes mainīgas daļas (EURIBOR) vēlamo periodu?
10. Vai būtu iespēja precizēt, vai jau ir noslēgti līgumi ar iekārtu (dabasgāzes kurināmais katls un cita tehnoloģiskā iekārta) piegādātājiem, rekonstrukcijas/celtniecības darbu izpildītājiem un citu projekta ietvaros darbu izpildītājiem? Ja ir, tad kāda ir norēķinu kārtība ar iekārtu piegādātājiem un darbu izpildītājiem? Vai ir paredzētas: avansa maksājuma, līguma izpildes, garantijas perioda garantijas?
11. Vai ir paredzēta ES līdzfinansējuma nauda kādā no Iepirkumā minētiem projektiem?
Atbildes:
1. Pamatlīdzekļu amortizācija 2014.gadā bija 1 300 002 EUR
2. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksās iekļautas izmaksas uzkrājumiem nedrošiem debitoru parādiem, bezcerīgo debitoru norakstīšanai, soda naudām kā arī siltumenerģijas sadales izmaksas, pārējās saimnieciskās darbības izmaksas un citas izmaksas.
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi sastāv no ieņēmumiem no siltumenerģijas sadales, ieņēmumiem no projektu finansējumiem, ieņēmumiem no atgūtajām tiesvedību izmaksām un pārējiem ieņēmumiem.
3. Siltumenerģijas debitoru vecuma struktūra
Debitori (EUR) |
Kopā kavētie debitori (EUR) |
kavēti 1 mēn. (EUR) |
kavēti 2 mēn. (EUR) |
kavēti 6 mēn. (EUR) |
kavēti 12 mēn. (EUR) |
kavēti vairāk par 12 mēn. (EUR) |
3381090 |
360628 |
178181 |
207263 |
845624 |
1789394 |
4. Kavēto parādsaistību uzņēmumam nav.
5. Kavēto kredītsaistību uzņēmumam nav.
6. Kredītlīnijas atlikums uz 2014.gada beigām - 2 084 727 EUR.
7. 2014.gada laikā ilgtermiņa kredītu veiktās atmaksas kopējā summa - 1 256 108 EUR.
8. Kredīta atmaksai labvēlības periods nav nepieciešams.
9. Aizdevuma procentu likmes mainīgas daļas (EURIBOR) periods nav svarīgs, svarīgi ir, lai kopējā procentu likme būtu viszemākā.
10. Pašlaik notiek iepirkumu un līgumu slēgšanas procesi.
11. ES līdzfinansējuma naudu tiek plānots saņemt par „Garāžas, notekūdeņu attīrīšanas stacijas, mazuta pārsūknēšanas operatoru telpu apkures sistēmas ar telpu siltināšanu rekonstrukcija SC1” projektiem.
Pārējā ir ierobežotas pieejamības informācija. Pēc gada pārskata apstiprināšanas akcionāru sapulcē un zvērināta revidenta atzinuma saņemšanas, tas tiks ievietots mūsu mājas lapā www.dsiltumtikli.lv.
Iepirkumu komisijas vārdā
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs V.Mjagkihs
Par iepirkumu „Aizdevums celtniecībai un kapitālajiem remontiem 2015. gadā”.
Viens no atklātā konkursa „Aizdevums celtniecībai un kapitālajiem remontiem 2015.gadā”, pretendentiem uzdeva sekojošus jautājumus:
Jautājums:
1. Saskaņā ar iepirkuma „Aizdevums celtniecībai un kapitālajiem remontiem 2015.gadā” nolikuma p.3., lūdzam sniegt PAS „Daugavpils siltumtīkli” 2014.gada operatīvā gada pārskata pielikumus (bilances, peļņas/zaudējumu aprēķina posteņu atšifrējumus).
Atbilde:
Sakarā ar to, ka operatīvajai bilancei un peļņas vai zaudējumu aprēķinam atšifrējumi un pielikumi netika gatavoti, mēs Jums tos nevaram iesniegt.
Bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins ar atšifrējumiem un pielikumiem tiek gatavoti gada pārskatam, kas pašreiz ir tapšanas stadijā.
Iepirkumu komisijas vārdā
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs V.Mjagkihs